金蝶EAS入门操作指南

随着中小企业的日常运营需要，金蝶财务软件成为了许多企业的首选。面对初次接触金蝶财务软件时的无从下手，特别是新系统上线后的初始化设置、账套建立、基础资料录入等环节，确实会让人感到困惑。然而，通过在实际工作中对金蝶KIS到金蝶EAS的升级迁移过程中的深入了解，我掌握了EAS平台的账套管理、总账处理、报表生成以及多组织协同等核心操作要点。在本次分享中，希望能够与大家交流互鉴，共同提升在数字化转型中的财务信息化应用能力。

新建账套

请以root账号登录系统，依次进入企业建模→组织架构→管理单元→管理单元菜单。进入管理单元列表页面后，点击左上角“添加”按钮，弹出新增窗口。在此窗口中准确填写管理单元编码、管理单元名称及助记码三项必填信息，确认无误后，点击工具栏中第二个“保存”按钮即可完成操作。

增配财务人员

要以管理员身份登录集团账套系统，请依次导航至“企业建模”→“安全管理”→“权限管理”→“用户管理”。在用户管理界面，点击左上角的“新增”按钮，将弹出信息录入窗口。根据提示输入账号、用户名、所属组织等必要信息，并确认无误后，点击“保存”完成用户创建。

在公司增设财务人员前，应先在母公司系统中录入其详细信息。后续流程将详细说明。

分配财务人员操作权限

为指定财务人员分配权限：先维护组织范围，再分别添加业务组织与行政组织。

点击分配权限，在弹出窗口中选择行政组织和相应权限，确认保存即可完成设置。

启用总账与固定资产系统

首先，进入系统平台，选择系统工具，接着配置系统状态，勾选总账启用，保存设置。然后，开启固定资产系统并进行初始化操作。

点击图二左上角红色框内的按钮，即可完成总账系统与固定资产系统的关联。

新增银行账户

进入企业建模→辅助数据→财务会计数据→银行账户维护，点击新增，填写公司银行账户信息并保存。

日常常用参数设置

控制机制凭证支持手动修改，只需将金额参数的可修改状态设为是即可。

若凭证无法排序，则将凭证处理状态设为否。

今天工作到此结束，金蝶EAS基础操作留待下次与大家共同分享。